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6月26日中庚价值灵动灵活配置混合净值下跌1.62%

时间:2023-06-26 19:34:27    来源:同花顺iNews


(资料图片)

6月26日,截至收盘,中庚价值灵动灵活配置混合(007497)较前一交易日净值下跌1.62%,跑输上证指数,单位净值为2.05,累计净值为2.0529。

中庚价值灵动灵活配置混合基金成立于2019年7月16日,最新规模为34.28亿元,基金经理为丘栋荣、吴承根,他们在管基金情况分别如下所示:

丘栋荣,现管理5只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
中庚价值领航混合0065512023-06-26-3.80-1.47-8.67
中庚小盘价值股票0071302023-06-26-2.44-3.932.20
中庚价值灵动灵活配置混合0074972023-06-26-3.23-3.22-1.03
中庚价值品质一年持有期混合0111742023-06-26-3.72-0.93-7.48
中庚港股通价值18个月封闭股票0176502023-06-212.462.76--
吴承根,现管理1只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
中庚价值灵动灵活配置混合0074972023-06-26-3.23-3.22-1.03

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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